Treasury munkatárs

Napi likviditáskezelés, cash flow riportok készítése és pénzforgalom nyomon követése
Rövid és hosszú távú cash flow tervezés, likviditási előrejelzések készítése
Bankszámlák, pénzmozgások és egyenlegek napi egyeztetése
Hitelek, kölcsönök és refinanszírozási folyamatok koordinálása, kapcsolódó dokumentáció kezelése
Banki kapcsolattartás, KYC- és auditkövetelmények teljesítése, pénzügyi megfelelőség biztosítása
Bankgaranciák, akkreditívek, faktoring- és devizaügyletek kezelése, pénzügyi kockázatok monitorozása
Stratégiai banki kapcsolatok építése és fenntartása pénzügyi partnerekkel
Havi és negyedéves treasury zárások, vezetői riportok és likviditási dashboardok készítése
Vevőkövetelések kezelése, forgótőke-optimalizálás és a fizetési feltételek felügyelete
Beruházási kifizetések (CAPEX) koordinálása és befektetői riportálás támogatása treasury adatokkal

Elvárások / Requirements

Felsőfokú szakirányú végzettség pénzügyi/számviteli/gazdálkodási területen
Legalább 2-5 év vállalati treasury, pénzügyi vagy számviteli területen szerzett szakmai tapasztalat
Erős Excel tudás
Magasbiztos angol nyelvtudás szóban és írásban
Határidőre történő munkavégzés
Problémamegoldó hozzáállás
Tanulásra és a fejlődésre való nyitottság

Amit nyújtunk / Benefits